11月27日基金净值:博时富洋一年定开债发起式最新净值1.1069,涨0.01%

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    11月27日基金净值:博时富洋一年定开债发起式最新净值1.1069,涨0.01%

    发布日期:2024-12-20 23:49    点击次数:191

    本站消息,11月27日,博时富洋一年定开债发起式最新单位净值为1.1069元,累计净值为1.1384元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.65%,近6个月上涨1.44%,近1年上涨3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    博时富洋一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比87.46%,现金占净值比0.39%。

    该基金的基金经理为李秋实,李秋实于2021年1月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.67%。

    以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。



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